訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
株式以外の有価証券

(平成26年2月28日現在)

種類	銘柄	券面総額 (百万円)	帳簿価額 (百万円)	未収利息 (百万円)	前払経過 利子 (百万円)	評価額 (百万円) (注1)	評価損益 (百万円)	備考
匿名組合出資持分	合同会社北広島プロパティ匿名組合出資持分(注2)	-	277	-	-	404	126	-
合計		-	277	-	-	404	126	-

(注1)規約に従い、匿名組合の構成資産(運用対象資産)が不動産、不動産の賃借権又は地上権及び信託受益権の信託財産である不動産、不動産の賃借権又は地上権の場合は、原則的に不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて算定した価額にて評価し、また金融資産の場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従った評価を行った上で、これらの合計額から負債の額を控除して、匿名組合出資持分に相当する純資産額をもって評価しております。
(注2)当該匿名組合出資持分に係る運用対象資産は、以下のとおりです。

銘柄	運用対象資産	不動産の名称	不動産の所在地
合同会社北広島プロパティ匿名組合出資持分	信託受益権	インターヴィレッジ大曲	北海道北広島市大曲幸町六丁目1番地