有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/03/01-2024/08/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年8月31日現在における本投資法人が保有する投資有価証券の概要は以下のとおりです。
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

銘柄名	資産の種類	数量	帳簿価額		評価額		評価 損益 (百万円)	対総資産 比率(%)(注1)	備考
			単価(円)	金額 (百万円)	単価(円)	金額 (百万円)
FJプライベートリート投資法人 (私募リート)	投資証券	50	10,174,779	508	10,174,779	508	-	0.07	(注2) (注3)
合計		50	10,174,779	508	10,174,779	508	-	0.07

(注1)	「対総資産比率」は、帳簿価額の期末資産総額に対する比率を記載しています。
(注2)	「評価額」は、私募リートの投資口については、投資先の資産運用会社から提示される基準価額によっています。
(注3)	単価は投資有価証券の帳簿価額の総額を投資有価証券の数(口数)で除して算出しており、単位未満は切り捨てています。
(注4)	本投資法人はFJプライベートリート投資法人の発行済投資口の総口数の3.3%を保有しています。