訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)

(1)【投資状況】

(2015年8月31日時点)

資産の種類	地域/用途		価額合計 (百万円)	投資比率(%)
不動産	東京都心6区	オフィス	128,326	24.09
		物流施設	-	-
		商業施設	4,882	0.92
		住宅	1,033	0.19
		その他	-	-
	その他東京23区	オフィス	32,315	6.07
		物流施設	-	-
		商業施設	-	-
		住宅	-	-
		その他	-	-
	首都圏その他地域	オフィス	13,400	2.52
		物流施設	16,019	3.01
		商業施設	10,829	2.03
		住宅	-	-
		その他	10,285	1.93
	その他地域	オフィス	31,660	5.94
		物流施設	-	-
		商業施設	2,774	0.52
		住宅	-	-
		その他	-	-
信託不動産	東京都心6区	オフィス	21,686	4.07
		物流施設	-	-
		商業施設	26,154	4.91
		住宅	20,859	3.92
		その他	-	-
	その他東京23区	オフィス	-	-
		物流施設	-	-
		商業施設	6,384	1.20
		住宅	31,832	5.98
		その他	-	-
	首都圏その他地域	オフィス	7,233	1.36
		物流施設	6,217	1.17
		商業施設	20,844	3.91
		住宅	4,409	0.83
		その他	1,519	0.29
	その他地域	オフィス	31,275	5.87
		物流施設	11,009	2.07
		商業施設	34,293	6.44
		住宅	8,726	1.64
		その他	-	-
優先出資証券			9,889	1.86
預金・その他資産			38,829	7.29
資産総額			532,695	100.00

	金額 (百万円)	資産総額に 対する比率(%)
負債総額	272,948	51.24
純資産総額	259,747	48.76

(注1)上表における不動産及び信託不動産はいずれもテナントに対する賃貸用です。また、用途区分及び地域区分の概要については、後記「(2)投資資産/③その他投資資産の主要なもの/ロ.不動産関連資産の内容/(イ)不動産関連資産一覧」をご参照ください。
(注2)上表における不動産及び信託不動産の価額合計は、当該分類に属する不動産及び信託不動産の貸借対照表計上額(減価償却後の帳簿価額)の合計額です。なお、リース投資資産に計上している物件の貸借対照表計上額(リース投資資産の帳簿価額)を含みます。
(注3)「優先出資証券」は、すべて平塚ホールディング特定目的会社が発行する優先出資証券の総口数758,566口のうち379,282口(優先出資持分49.9%)に係るものです。
(注4)上表における投資比率は、本投資法人の資産総額に対する各区分の価額合計の割合です。
(注5)投資比率並びに負債総額及び純資産総額の資産総額に対する比率の計算において、小数点第3位を四捨五入しています。なお、投資比率の合計は、四捨五入の関係上合計数値に一致しない場合があります。
(注6)建設仮勘定(信託建設仮勘定を含みます。)の金額は、不動産及び信託不動産の金額には含まれていません。