三菱UFJ日本株アクティブオープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 377,915,521 | 733,552,303 |
| 親投資信託受益証券 | 34,148,306,152 | 64,257,544,443 |
| 未収入金 | 40,821,172 | 47,259,363 |
| 未収利息 | 4,802 | 19,408 |
| 流動資産計 | 34,567,047,647 | 65,038,375,517 |
| 資産の部合計 | 34,567,047,647 | 65,038,375,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 146,789,014 | 176,819,594 |
| 未払受託者報酬 | 14,552,990 | 23,475,026 |
| 未払委託者報酬 | 267,411,182 | 431,353,479 |
| 流動負債計 | 428,753,186 | 631,648,099 |
| 負債の部合計 | 428,753,186 | 631,648,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,752,451,928 | 11,834,047,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,385,842,533 | 52,572,679,770 |
| （分配準備積立金） | 11,223,406,837 | 35,601,214,438 |
| 元本等合計 | 34,138,294,461 | 64,406,727,418 |
| 純資産の部合計 | 34,138,294,461 | 64,406,727,418 |
| 負債・純資産合計 | 34,567,047,647 | 65,038,375,517 |
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