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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)

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【提出】: 2019/03/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第17期 [ 平成30年 6月20日現在 ]	第18期中間計算期間末 [ 平成30年12月20日現在 ]
資産の部
流動資産
金銭信託	-	1,727,651
コール・ローン	229,884,660	204,531,951
親投資信託受益証券	20,192,590,766	16,278,677,403
未収入金	27,550,167	5,786,500
流動資産合計	20,450,025,593	16,490,723,505
資産合計	20,450,025,593	16,490,723,505
負債の部
流動負債
未払解約金	41,338,456	21,698,622
未払受託者報酬	8,604,151	8,377,983
未払委託者報酬	158,101,160	153,945,390
未払利息	464	456
その他未払費用	-	377
流動負債合計	208,044,231	184,022,828
負債合計	208,044,231	184,022,828
純資産の部
元本等
元本	12,096,592,466	12,184,599,997
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,145,388,896	4,122,100,680
(分配準備積立金)	5,367,689,372	4,947,893,299
元本等合計	20,241,981,362	16,306,700,677
純資産合計	20,241,981,362	16,306,700,677
負債純資産合計	20,450,025,593	16,490,723,505

開示資料

決算

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