半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 [ 2025年 6月20日現在 ] | 第25期中間計算期間末 [ 2025年12月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 32,872,578 |
| コール・ローン | 377,915,521 | 468,560,778 |
| 親投資信託受益証券 | 34,148,306,152 | 42,280,009,925 |
| 未収入金 | 40,821,172 | 20,900,680 |
| 未収利息 | 4,802 | 11,908 |
| 流動資産合計 | 34,567,047,647 | 42,802,355,869 |
| 資産合計 | 34,567,047,647 | 42,802,355,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 146,789,014 | 68,939,512 |
| 未払受託者報酬 | 14,552,990 | 17,418,672 |
| 未払委託者報酬 | 267,411,182 | 320,067,998 |
| 流動負債合計 | 428,753,186 | 406,426,182 |
| 負債合計 | 428,753,186 | 406,426,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,752,451,928 | 11,554,729,518 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 22,385,842,533 | 30,841,200,169 |
| (分配準備積立金) | 11,223,406,837 | 10,012,355,506 |
| 元本等合計 | 34,138,294,461 | 42,395,929,687 |
| 純資産合計 | 34,138,294,461 | 42,395,929,687 |
| 負債純資産合計 | 34,567,047,647 | 42,802,355,869 |
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