半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 4年 6月20日現在 ] | 第22期中間計算期間末 [ 令和 4年12月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,498,343 | 282,223,036 |
| 親投資信託受益証券 | 23,040,952,174 | 24,693,064,515 |
| 未収入金 | - | 2,627,786 |
| 流動資産合計 | 23,329,450,517 | 24,977,915,337 |
| 資産合計 | 23,329,450,517 | 24,977,915,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,441,731 | 18,455,156 |
| 未払受託者報酬 | 10,987,304 | 10,995,912 |
| 未払委託者報酬 | 201,891,731 | 202,049,758 |
| 未払利息 | 410 | 608 |
| 流動負債合計 | 233,321,176 | 231,501,434 |
| 負債合計 | 233,321,176 | 231,501,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,122,103,525 | 12,193,309,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,974,025,816 | 12,553,104,855 |
| (分配準備積立金) | 6,664,385,620 | 6,210,782,638 |
| 元本等合計 | 23,096,129,341 | 24,746,413,903 |
| 純資産合計 | 23,096,129,341 | 24,746,413,903 |
| 負債純資産合計 | 23,329,450,517 | 24,977,915,337 |
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