- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 3年 6月21日現在 ] | 第21期中間計算期間末 [ 令和 3年12月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,365,658 | 312,863,002 |
| 親投資信託受益証券 | 25,453,529,365 | 26,731,209,565 |
| 未収入金 | 9,425,989 | - |
| 流動資産合計 | 25,761,321,012 | 27,044,072,567 |
| 資産合計 | 25,761,321,012 | 27,044,072,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,144,296 | 20,925,970 |
| 未払受託者報酬 | 11,038,595 | 11,843,376 |
| 未払委託者報酬 | 202,834,139 | 217,621,892 |
| 未払利息 | 140 | 233 |
| 流動負債合計 | 246,017,170 | 250,391,471 |
| 負債合計 | 246,017,170 | 250,391,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,102,718,973 | 12,105,679,493 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,412,584,869 | 14,688,001,603 |
| (分配準備積立金) | 8,070,089,805 | 7,290,897,645 |
| 元本等合計 | 25,515,303,842 | 26,793,681,096 |
| 純資産合計 | 25,515,303,842 | 26,793,681,096 |
| 負債純資産合計 | 25,761,321,012 | 27,044,072,567 |
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