有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 6月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	493,736,978
株式	52,121,751,700
未収入金	572,037,199
未収配当金	206,959,596
未収利息	860
流動資産合計	53,394,486,333
資産合計	53,394,486,333
負債の部
流動負債
未払金	185,456,698
未払解約金	225,013,458
流動負債合計	410,470,156
負債合計	410,470,156
純資産の部
元本等
元本	12,414,066,385
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,569,949,792
元本等合計	52,984,016,177
純資産合計	52,984,016,177
負債純資産合計	53,394,486,333

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 6月20日現在]
1.	期首	2023年 6月21日
	期首元本額	12,999,470,574円
	期中追加設定元本額	839,354,896円
	期中一部解約元本額	1,424,759,085円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	2,495,124,795円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	8,244,158,774円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	1,017,118,148円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	569,971,727円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	87,692,941円
	合計	12,414,066,385円
2.	受益権の総数	12,414,066,385口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 6月21日 至 2024年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 6月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 6月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	8,218,193,079
合計	8,218,193,079

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	4.2681円
(1万口当たり純資産額)	(42,681円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2212	山崎製パン	134,500	3,378.00	454,341,000
2587	サントリー食品インターナショナル	64,000	5,684.00	363,776,000
2802	味の素	83,800	5,559.00	465,844,200
4004	レゾナック・ホールディングス	325,100	3,486.00	1,133,298,600
4182	三菱瓦斯化学	122,300	3,099.00	379,007,700
4186	東京応化工業	71,400	4,435.00	316,659,000
4369	トリケミカル研究所	206,700	4,175.00	862,972,500
4901	富士フイルムホールディングス	155,200	3,688.00	572,377,600
4911	資生堂	110,700	4,641.00	513,758,700
4980	デクセリアルズ	150,900	7,777.00	1,173,549,300
7988	ニフコ	108,500	3,782.00	410,347,000
8113	ユニ・チャーム	85,400	5,211.00	445,019,400
4523	エーザイ	78,800	6,286.00	495,336,800
4565	ネクセラファーマ	266,200	1,519.00	404,357,800
4568	第一三共	407,100	5,464.00	2,224,394,400
3110	日東紡績	138,400	6,520.00	902,368,000
5344	MARUWA	22,300	39,800.00	887,540,000
6145	NITTOKU	72,000	1,660.00	119,520,000
6146	ディスコ	8,100	62,110.00	503,091,000
6273	SMC	9,800	76,690.00	751,562,000
6367	ダイキン工業	19,500	23,025.00	448,987,500
6457	グローリー	113,400	2,743.00	311,056,200
6481	THK	203,100	2,890.00	586,959,000
7011	三菱重工業	412,200	1,640.00	676,008,000
4062	イビデン	111,600	7,150.00	797,940,000
6501	日立製作所	77,600	17,040.00	1,322,304,000
6504	富士電機	85,500	9,045.00	773,347,500
6594	ニデック	73,500	7,341.00	539,563,500
6758	ソニーグループ	143,900	12,795.00	1,841,200,500
6762	TDK	67,200	9,666.00	649,555,200
6787	メイコー	135,300	7,370.00	997,161,000
6857	アドバンテスト	145,100	5,836.00	846,803,600
6861	キーエンス	7,400	69,160.00	511,784,000
6869	シスメックス	96,600	2,473.00	238,891,800
6920	レーザーテック	12,500	35,970.00	449,625,000
6961	エンプラス	34,100	7,910.00	269,731,000
6963	ローム	186,400	2,225.50	414,833,200
7735	SCREENホールディングス	19,500	14,780.00	288,210,000
8035	東京エレクトロン	56,800	34,890.00	1,981,752,000
6902	デンソー	377,900	2,427.50	917,352,250
7012	川崎重工業	118,200	5,531.00	653,764,200
7202	いすゞ自動車	238,600	2,087.50	498,077,500
7203	トヨタ自動車	322,600	3,084.00	994,898,400
7267	本田技研工業	451,300	1,663.50	750,737,550
7269	スズキ	496,000	1,830.50	907,928,000
7282	豊田合成	150,100	2,788.50	418,553,850
7741	HOYA	27,100	18,475.00	500,672,500
7747	朝日インテック	428,700	2,253.50	966,075,450
9020	東日本旅客鉄道	81,900	2,556.00	209,336,400
9022	東海旅客鉄道	204,000	3,268.00	666,672,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	24,100	8,243.00	198,656,300
3774	インターネットイニシアティブ	222,200	2,200.00	488,840,000
4180	Appier Group	138,000	1,180.00	162,840,000
4194	ビジョナル	45,100	6,960.00	313,896,000
4443	Sansan	551,200	1,691.00	932,079,200
9613	NTTデータグループ	109,500	2,217.50	242,816,250
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	63,000	4,530.00	285,390,000
9766	コナミグループ	96,100	10,855.00	1,043,165,500
9984	ソフトバンクグループ	81,100	10,210.00	828,031,000
8001	伊藤忠商事	110,300	7,300.00	805,190,000
8031	三井物産	315,500	7,429.00	2,343,849,500
8058	三菱商事	39,600	3,054.00	120,938,400
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	342,000	2,595.00	887,490,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	168,300	3,742.00	629,778,600
8252	丸井グループ	189,900	2,241.50	425,660,850
9983	ファーストリテイリング	15,800	39,810.00	628,998,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620,000	1,547.00	2,506,140,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	148,700	10,000.00	1,487,000,000
8473	SBIホールディングス	51,500	3,861.00	198,841,500
8750	第一生命ホールディングス	149,400	3,965.00	592,371,000
8766	東京海上ホールディングス	217,000	5,420.00	1,176,140,000
8801	三井不動産	607,500	1,425.00	865,687,500
2413	エムスリー	100,000	1,490.50	149,050,000
	合 計	12,924,600		52,121,751,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。