有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 6月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	561,990,351
株式	36,046,340,700
未収配当金	222,998,800
流動資産合計	36,831,329,851
資産合計	36,831,329,851
負債の部
流動負債
未払解約金	11,197
未払利息	799
流動負債合計	11,996
負債合計	11,996
純資産の部
元本等
元本	13,602,998,450
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,228,319,405
元本等合計	36,831,317,855
純資産合計	36,831,317,855
負債純資産合計	36,831,329,851

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 6月20日現在]
1.	期首	令和 3年 6月22日
	期首元本額	13,571,641,082円
	期中追加設定元本額	1,477,283,801円
	期中一部解約元本額	1,445,926,433円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	2,734,059,870円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	8,509,732,669円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	1,526,526,179円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	708,500,270円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	124,179,462円
	合計	13,602,998,450円
2.	受益権の総数	13,602,998,450口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 6月22日 至 令和 4年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 6月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 6月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△3,397,886,589
合計	△3,397,886,589

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	2.7076円
(1万口当たり純資産額)	(27,076円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	140,000	3,880.00	543,200,000
2267	ヤクルト本社	26,000	7,550.00	196,300,000
2587	サントリー食品インターナショナル	121,600	4,850.00	589,760,000
4004	昭和電工	279,100	2,319.00	647,232,900
4182	三菱瓦斯化学	310,000	1,940.00	601,400,000
4185	JSR	130,000	3,480.00	452,400,000
4369	トリケミカル研究所	145,700	2,156.00	314,129,200
4612	日本ペイントホールディングス	195,000	918.00	179,010,000
4901	富士フイルムホールディングス	95,000	6,880.00	653,600,000
4911	資生堂	117,000	5,051.00	590,967,000
4980	デクセリアルズ	44,000	3,740.00	164,560,000
7988	ニフコ	55,000	3,055.00	168,025,000
8113	ユニ・チャーム	42,900	4,315.00	185,113,500
4516	日本新薬	37,000	7,450.00	275,650,000
4565	そーせいグループ	211,900	1,003.00	212,535,700
4568	第一三共	439,400	3,050.00	1,340,170,000
3110	日東紡績	124,100	2,321.00	288,036,100
5301	東海カーボン	190,000	1,028.00	195,320,000
6145	NITTOKU	51,000	2,413.00	123,063,000
6273	SMC	8,800	59,220.00	521,136,000
6383	ダイフク	15,300	7,160.00	109,548,000
6407	CKD	239,200	1,709.00	408,792,800
6481	THK	129,400	2,491.00	322,335,400
7013	IHI	50,000	3,625.00	181,250,000
4062	イビデン	128,000	3,720.00	476,160,000
6501	日立製作所	144,000	6,407.00	922,608,000
6504	富士電機	110,000	5,430.00	597,300,000
6506	安川電機	74,500	4,245.00	316,252,500
6594	日本電産	52,800	7,934.00	418,915,200
6723	ルネサスエレクトロニクス	440,000	1,271.00	559,240,000
6758	ソニーグループ	127,300	11,025.00	1,403,482,500
6762	TDK	97,700	4,160.00	406,432,000
6857	アドバンテスト	66,000	7,140.00	471,240,000
6861	キーエンス	10,400	46,080.00	479,232,000
6869	シスメックス	44,000	7,612.00	334,928,000
6920	レーザーテック	13,000	14,835.00	192,855,000
6967	新光電気工業	91,000	3,550.00	323,050,000
7735	SCREENホールディングス	42,900	9,510.00	407,979,000
8035	東京エレクトロン	21,000	45,540.00	956,340,000
6201	豊田自動織機	50,000	7,920.00	396,000,000
6902	デンソー	114,700	7,200.00	825,840,000
7012	川崎重工業	160,500	2,555.00	410,077,500
7202	いすゞ自動車	245,000	1,526.00	373,870,000
7203	トヨタ自動車	558,000	2,089.50	1,165,941,000
7270	SUBARU	180,000	2,496.00	449,280,000
4543	テルモ	106,000	3,845.00	407,570,000
7733	オリンパス	220,000	2,661.50	585,530,000
7741	HOYA	12,800	11,800.00	151,040,000
7747	朝日インテック	250,000	1,724.00	431,000,000
9020	東日本旅客鉄道	27,300	6,682.00	182,418,600
9022	東海旅客鉄道	13,300	15,040.00	200,032,000
9143	SGホールディングス	65,400	2,149.00	140,544,600
1973	NECネッツエスアイ	242,000	1,776.00	429,792,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	31,000	8,190.00	253,890,000
3774	インターネットイニシアティブ	85,000	4,330.00	368,050,000
4443	Sansan	182,200	811.00	147,764,200
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	201,900	1,847.00	372,909,300
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	74,500	5,910.00	440,295,000
9766	コナミホールディングス	121,000	7,620.00	922,020,000
9984	ソフトバンクグループ	120,000	4,933.00	591,960,000
8001	伊藤忠商事	97,700	3,625.00	354,162,500
8031	三井物産	400,000	3,031.00	1,212,400,000
3186	ネクステージ	240,000	2,081.00	499,440,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	101,000	2,575.00	260,075,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	159,600	1,937.00	309,145,200
8252	丸井グループ	82,000	2,307.00	189,174,000
9983	ファーストリテイリング	10,000	69,100.00	691,000,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,740,000	730.80	1,271,592,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	200,000	3,968.00	793,600,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	163,100	2,392.00	390,135,200
8473	SBIホールディングス	115,900	2,415.00	279,898,500
8750	第一生命ホールディングス	250,000	2,516.50	629,125,000
8766	東京海上ホールディングス	90,000	7,369.00	663,210,000
8801	三井不動産	229,600	2,871.50	659,296,400
2413	エムスリー	22,300	3,445.00	76,823,500
4293	セプテーニ・ホールディングス	505,000	523.00	264,115,000
4751	サイバーエージェント	130,600	1,209.00	157,895,400
6532	ベイカレント・コンサルティング	12,600	31,300.00	394,380,000
8876	リログループ	90,000	1,950.00	175,500,000
	合 計	12,360,000		36,046,340,700

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。