有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 6月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	551,651,783
株式	35,991,708,400
未収入金	730,640,660
未収配当金	216,987,300
流動資産合計	37,490,988,143
資産合計	37,490,988,143
負債の部
流動負債
未払解約金	789,219,562
未払利息	1,113
流動負債合計	789,220,675
負債合計	789,220,675
純資産の部
元本等
元本	16,668,347,974
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,033,419,494
元本等合計	36,701,767,468
純資産合計	36,701,767,468
負債純資産合計	37,490,988,143

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 6月20日現在]
1.	期首	平成29年 6月21日
	期首元本額	18,795,835,193円
	期中追加設定元本額	1,405,729,140円
	期中一部解約元本額	3,533,216,359円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	3,841,139,361円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	9,170,530,345円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	2,726,471,363円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	593,314,115円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	336,892,790円
	合計	16,668,347,974円
2.	受益権の総数	16,668,347,974口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 6月21日 至 平成30年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 6月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 6月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,658,782,717
合計	3,658,782,717

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	2.2019円
(1万口当たり純資産額)	(22,019円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1861	熊谷組	117,800	3,825.00	450,585,000
1893	五洋建設	937,000	728.00	682,136,000
6366	千代田化工建設	355,200	888.00	315,417,600
2502	アサヒグループホールディングス	64,800	5,728.00	371,174,400
3861	王子ホールディングス	491,000	683.00	335,353,000
4004	昭和電工	127,600	4,500.00	574,200,000
4186	東京応化工業	130,500	4,195.00	547,447,500
4208	宇部興産	108,000	2,914.00	314,712,000
4369	トリケミカル研究所	44,200	4,345.00	192,049,000
4911	資生堂	88,300	8,774.00	774,744,200
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	76,500	4,980.00	380,970,000
4516	日本新薬	50,000	6,470.00	323,500,000
4552	JCRファーマ	61,800	6,990.00	431,982,000
4587	ペプチドリーム	82,000	4,955.00	406,310,000
5020	JXTGホールディングス	496,500	740.20	367,509,300
5301	東海カーボン	355,200	1,908.00	677,721,600
5706	三井金属鉱業	112,800	4,615.00	520,572,000
5801	古河電気工業	76,500	3,895.00	297,967,500
5803	フジクラ	235,500	724.00	170,502,000
3436	SUMCO	269,800	2,280.00	615,144,000
5631	日本製鋼所	98,100	2,885.00	283,018,500
6145	日特エンジニアリング	50,000	2,993.00	149,650,000
6273	SMC	8,300	40,500.00	336,150,000
6301	小松製作所	289,500	3,159.00	914,530,500
6480	日本トムソン	185,400	851.00	157,775,400
6501	日立製作所	637,000	786.10	500,745,700
6594	日本電産	55,000	16,960.00	932,800,000
6754	アンリツ	230,600	1,566.00	361,119,600
6758	ソニー	72,600	5,404.00	392,330,400
6762	TDK	37,300	11,220.00	418,506,000
6841	横河電機	147,200	1,957.00	288,070,400
6861	キーエンス	10,900	65,510.00	714,059,000
6869	シスメックス	19,600	10,630.00	208,348,000
6963	ローム	59,900	9,410.00	563,659,000
6976	太陽誘電	169,000	2,810.00	474,890,000
6997	日本ケミコン	20,000	3,910.00	78,200,000
6999	KOA	134,500	2,606.00	350,507,000
7276	小糸製作所	24,500	7,900.00	193,550,000
7735	SCREENホールディングス	35,400	8,370.00	296,298,000
8035	東京エレクトロン	35,300	18,980.00	669,994,000
6902	デンソー	31,400	5,504.00	172,825,600
7203	トヨタ自動車	201,200	7,448.00	1,498,537,600
7259	アイシン精機	58,900	5,240.00	308,636,000
7269	スズキ	148,200	6,314.00	935,734,800
7272	ヤマハ発動機	54,000	2,901.00	156,654,000
4543	テルモ	67,700	6,860.00	464,422,000
7747	朝日インテック	139,000	4,105.00	570,595,000
8086	ニプロ	117,700	1,303.00	153,363,100
7956	ピジョン	76,500	5,500.00	420,750,000
7974	任天堂	17,500	36,650.00	641,375,000
9076	セイノーホールディングス	176,600	2,082.00	367,681,200
9086	日立物流	136,400	3,065.00	418,066,000
9090	丸和運輸機関	44,200	3,870.00	171,054,000
3660	アイスタイル	146,200	1,149.00	167,983,800
8056	日本ユニシス	215,900	2,755.00	594,804,500
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	35,100	5,370.00	188,487,000
9984	ソフトバンクグループ	124,600	8,259.00	1,029,071,400
8058	三菱商事	181,500	3,105.00	563,557,500
3092	スタートトゥデイ	204,100	4,210.00	859,261,000
8174	日本瓦斯	61,800	6,510.00	402,318,000
9843	ニトリホールディングス	11,700	19,330.00	226,161,000
9983	ファーストリテイリング	15,000	51,790.00	776,850,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	950,500	637.10	605,563,550
8316	三井住友フィナンシャルグループ	196,200	4,416.00	866,419,200
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	559,000	574.00	320,866,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	278,700	2,082.00	580,253,400
8750	第一生命ホールディングス	94,200	1,987.00	187,175,400
8766	東京海上ホールディングス	107,900	5,461.00	589,241,900
8795	T&Dホールディングス	196,200	1,695.50	332,657,100
8515	アイフル	1,066,000	359.00	382,694,000
8591	オリックス	236,500	1,810.50	428,183,250
8771	イー・ギャランティ	92,200	2,114.00	194,910,800
4666	パーク24	122,700	2,989.00	366,750,300
8804	東京建物	334,600	1,544.00	516,622,400
2413	エムスリー	134,400	4,565.00	613,536,000
2427	アウトソーシング	264,000	2,068.00	545,952,000
4324	電通	69,700	5,150.00	358,955,000
4343	イオンファンタジー	36,300	6,630.00	240,669,000
4751	サイバーエージェント	30,400	6,680.00	203,072,000
6534	D.A.コンソーシアムホールディングス	178,600	3,000.00	535,800,000
	合 計	13,814,400		35,991,708,400

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。