有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 6月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	313,666,493
株式	32,858,402,850
未収入金	480,344,939
未収配当金	203,199,500
流動資産合計	33,855,613,782
資産合計	33,855,613,782
負債の部
流動負債
未払金	466,399,813
未払解約金	31,863,195
未払利息	486
流動負債合計	498,263,494
負債合計	498,263,494
純資産の部
元本等
元本	15,248,756,573
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,108,593,715
元本等合計	33,357,350,288
純資産合計	33,357,350,288
負債純資産合計	33,855,613,782

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 6月22日現在]
1.	期首	令和 1年 6月21日
	期首元本額	16,790,304,024円
	期中追加設定元本額	1,810,411,914円
	期中一部解約元本額	3,351,959,365円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	3,309,163,794円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	8,497,030,439円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	2,532,572,641円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	716,710,661円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	193,279,038円
	合計	15,248,756,573円
2.	受益権の総数	15,248,756,573口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 6月21日 至 令和 2年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 6月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 6月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,457,437,517
合計	2,457,437,517

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 6月22日現在]
1口当たり純資産額	2.1875円
(1万口当たり純資産額)	(21,875円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1861	熊谷組	124,900	2,607.00	325,614,300
1893	五洋建設	527,400	574.00	302,727,600
2267	ヤクルト本社	48,600	6,700.00	325,620,000
2871	ニチレイ	164,500	3,115.00	512,417,500
2897	日清食品ホールディングス	35,900	9,210.00	330,639,000
4005	住友化学	1,820,000	337.00	613,340,000
4063	信越化学工業	14,300	12,345.00	176,533,500
4182	三菱瓦斯化学	198,100	1,657.00	328,251,700
4186	東京応化工業	77,200	5,100.00	393,720,000
4369	トリケミカル研究所	37,800	11,170.00	422,226,000
4911	資生堂	108,000	6,973.00	753,084,000
4516	日本新薬	38,300	8,940.00	342,402,000
4552	JCRファーマ	39,600	12,060.00	477,576,000
4568	第一三共	112,300	8,974.00	1,007,780,200
5706	三井金属鉱業	59,900	2,268.00	135,853,200
5713	住友金属鉱山	234,800	3,009.00	706,513,200
3436	SUMCO	400,200	1,620.00	648,324,000
6101	ツガミ	344,700	920.00	317,124,000
6134	FUJI	163,100	1,873.00	305,486,300
6145	NITTOKU	48,600	3,040.00	147,744,000
6273	SMC	10,100	55,630.00	561,863,000
6383	ダイフク	48,000	9,060.00	434,880,000
6407	CKD	197,600	1,887.00	372,871,200
4062	イビデン	193,000	2,993.00	577,649,000
6501	日立製作所	129,600	3,460.00	448,416,000
6506	安川電機	125,300	3,710.00	464,863,000
6594	日本電産	68,000	6,797.00	462,196,000
6754	アンリツ	152,700	2,506.00	382,666,200
6762	TDK	15,500	10,700.00	165,850,000
6849	日本光電工業	40,600	3,555.00	144,333,000
6857	アドバンテスト	64,000	5,990.00	383,360,000
6861	キーエンス	9,400	44,570.00	418,958,000
6920	レーザーテック	25,300	10,450.00	264,385,000
6952	カシオ計算機	173,000	1,903.00	329,219,000
6967	新光電気工業	177,700	1,500.00	266,550,000
6976	太陽誘電	56,200	3,275.00	184,055,000
6981	村田製作所	49,900	6,396.00	319,160,400
7276	小糸製作所	69,000	4,325.00	298,425,000
7735	SCREENホールディングス	55,100	5,200.00	286,520,000
8035	東京エレクトロン	27,100	25,085.00	679,803,500
7202	いすゞ自動車	318,500	974.40	310,346,400
7203	トヨタ自動車	87,800	6,818.00	598,620,400
7267	本田技研工業	434,900	2,850.50	1,239,682,450
7282	豊田合成	207,100	2,245.00	464,939,500
7733	オリンパス	338,700	1,895.50	642,005,850
7741	HOYA	17,700	10,375.00	183,637,500
7747	朝日インテック	160,000	3,100.00	496,000,000
7951	ヤマハ	60,700	5,160.00	313,212,000
7974	任天堂	11,500	50,150.00	576,725,000
9076	セイノーホールディングス	204,900	1,445.00	296,080,500
9086	日立物流	50,300	2,881.00	144,914,300
9143	SGホールディングス	73,700	3,500.00	257,950,000
3626	TIS	150,000	2,217.00	332,550,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	28,000	11,390.00	318,920,000
3774	インターネットイニシアティブ	72,900	3,780.00	275,562,000
4689	Zホールディングス	1,144,500	539.00	616,885,500
7518	ネットワンシステムズ	90,000	3,495.00	314,550,000
8056	日本ユニシス	141,200	3,390.00	478,668,000
9433	KDDI	183,600	3,167.00	581,461,200
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	62,200	5,610.00	348,942,000
9984	ソフトバンクグループ	160,500	5,512.00	884,676,000
8001	伊藤忠商事	105,900	2,331.00	246,852,900
8058	三菱商事	302,300	2,317.50	700,580,250
3563	スシローグローバルホールディングス	159,000	2,478.00	394,002,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	165,800	2,345.00	388,801,000
8252	丸井グループ	131,800	2,058.00	271,244,400
9983	ファーストリテイリング	9,000	62,710.00	564,390,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,165,700	437.50	947,493,750
8316	三井住友フィナンシャルグループ	199,300	3,115.00	620,819,500
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	170,300	1,756.00	299,046,800
8473	SBIホールディングス	106,300	2,298.00	244,277,400
8750	第一生命ホールディングス	444,000	1,367.50	607,170,000
8766	東京海上ホールディングス	102,900	4,714.00	485,070,600
3288	オープンハウス	42,000	3,555.00	149,310,000
8801	三井不動産	189,300	2,060.50	390,052,650
2413	エムスリー	115,700	4,500.00	520,650,000
2427	アウトソーシング	487,300	684.00	333,313,200
	合 計	15,180,600		32,858,402,850

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。