有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 6月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,122,723,409
株式	90,038,676,310
未収配当金	260,528,622
未収利息	56,162
流動資産合計	92,421,984,503
資産合計	92,421,984,503
負債の部
流動負債
未払解約金	1,100,979,932
流動負債合計	1,100,979,932
負債合計	1,100,979,932
純資産の部
元本等
元本	10,999,144,775
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,321,859,796
元本等合計	91,321,004,571
純資産合計	91,321,004,571
負債純資産合計	92,421,984,503

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 6月22日現在]
1.	期首	2025年 6月21日
	期首元本額	11,934,633,655円
	期中追加設定元本額	859,108,673円
	期中一部解約元本額	1,794,597,553円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	2,390,564,827円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	7,739,448,419円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	515,215,006円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	310,561,776円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	43,354,747円
	合計	10,999,144,775円
2.	受益権の総数	10,999,144,775口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 6月21日 至 2026年 6月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 6月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 6月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	32,906,804,740
合計	32,906,804,740

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 6月22日現在]
1口当たり純資産額	8.3026円
(1万口当たり純資産額)	(83,026円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2802	味の素	156,000	6,160.00	960,960,000
2809	キユーピー	104,700	4,148.00	434,295,600
4004	レゾナック・ホールディングス	108,300	19,325.00	2,092,897,500
4369	トリケミカル研究所	419,000	3,940.00	1,650,860,000
4901	富士フイルムホールディングス	335,500	3,364.00	1,128,622,000
4980	デクセリアルズ	426,200	4,931.00	2,101,592,200
7988	ニフコ	109,200	4,681.00	511,165,200
4565	ネクセラファーマ	415,500	986.00	409,683,000
4568	第一三共	280,500	2,534.50	710,927,250
4587	ペプチドリーム	437,800	976.20	427,380,360
3110	日東紡績	61,400	20,680.00	1,269,752,000
5344	MARUWA	25,200	70,390.00	1,773,828,000
5801	古河電気工業	51,600	58,000.00	2,992,800,000
6146	ディスコ	13,100	88,480.00	1,159,088,000
6367	ダイキン工業	18,900	23,905.00	451,804,500
7011	三菱重工業	285,400	3,909.00	1,115,628,600
285A	キオクシアホールディングス	11,400	108,700.00	1,239,180,000
4062	イビデン	178,000	26,425.00	4,703,650,000
485A	パワーエックス	85,900	2,200.00	188,980,000
6501	日立製作所	462,800	4,864.00	2,251,059,200
6504	富士電機	128,200	14,905.00	1,910,821,000
6701	日本電気	512,800	3,752.00	1,924,025,600
6758	ソニーグループ	623,500	3,183.00	1,984,600,500
6762	TDK	280,600	4,063.00	1,140,077,800
6787	メイコー	86,000	37,050.00	3,186,300,000
6857	アドバンテスト	66,000	32,170.00	2,123,220,000
6954	ファナック	163,300	7,960.00	1,299,868,000
8035	東京エレクトロン	52,900	77,800.00	4,115,620,000
7012	川崎重工業	584,000	3,243.00	1,893,912,000
7202	いすゞ自動車	235,400	2,290.50	539,183,700
7203	トヨタ自動車	612,600	2,741.50	1,679,442,900
7269	スズキ	611,900	1,911.00	1,169,340,900
7282	豊田合成	138,900	5,087.00	706,584,300
268A	リガク・ホールディングス	791,700	2,851.00	2,257,136,700
7741	HOYA	25,000	26,975.00	674,375,000
7747	朝日インテック	536,900	3,555.00	1,908,679,500
7906	ヨネックス	97,000	2,290.00	222,130,000
7936	アシックス	377,800	4,288.00	1,620,006,400
290A	Synspective	719,500	1,352.00	972,764,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	34,600	8,058.00	278,806,800
4259	エクサウィザーズ	1,063,600	893.00	949,794,800
9602	東宝	336,500	1,232.50	414,736,250
9766	コナミグループ	103,000	17,705.00	1,823,615,000
9984	ソフトバンクグループ	407,500	7,244.00	2,951,930,000
8031	三井物産	444,300	4,739.00	2,105,537,700
8053	住友商事	160,500	6,489.00	1,041,484,500
8136	サンリオ	857,700	945.50	810,955,350
141A	トライアルホールディングス	571,200	2,743.00	1,566,801,600
3064	MonotaRO	306,800	1,774.50	544,416,600
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	179,600	9,329.00	1,675,488,400
9983	ファーストリテイリング	21,700	81,530.00	1,769,201,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,436,100	3,333.00	4,786,521,300
8316	三井住友フィナンシャルグループ	514,200	6,645.00	3,416,859,000
8750	第一ライフグループ	188,400	1,834.50	345,619,800
8766	東京海上ホールディングス	189,000	7,298.00	1,379,322,000
8801	三井不動産	542,800	1,478.50	802,529,800
186A	アストロスケールホールディングス	935,600	1,320.00	1,234,992,000
2413	エムスリー	563,900	1,706.00	962,013,400
4680	ラウンドワン	242,900	1,017.00	247,029,300
6098	リクルートホールディングス	183,600	11,050.00	2,028,780,000
	合 計	19,913,900		90,038,676,310

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。