有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月6日-平成21年11月5日)
- 【提出】
- 2010年2月4日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月6日-平成21年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年11月5日 | 2009年11月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 14,255,305 | 9,517,275 |
親投資信託受益証券 | 2,188,572,285 | 2,753,197,855 |
未収入金 | 6,547,000 | 494,000 |
未収利息 | 144 | 30 |
流動資産合計 | 2,209,374,734 | 2,763,209,160 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,209,374,734 | 2,763,209,160 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 13,705,717 | 2,334,273 |
未払受託者報酬 | 1,106,626 | 1,145,327 |
未払委託者報酬 | 5,809,733 | 6,012,904 |
流動負債合計 | 20,622,076 | 9,492,504 |
固定負債 | | |
負債合計 | 20,622,076 | 9,492,504 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,589,039,437 | 3,150,561,939 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -400,286,779 | -396,845,283 |
(分配準備積立金) | 266,338,826 | 232,585,640 |
元本等合計 | 2,188,752,658 | 2,753,716,656 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,188,752,658 | 2,753,716,656 |
負債純資産合計 | 2,209,374,734 | 2,763,209,160 |