有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月6日-平成21年11月5日)
- 【提出】
- 2010年2月4日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月6日-平成21年11月5日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月5日 | 2009年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,255,305 | 9,517,275 |
| 親投資信託受益証券 | 2,188,572,285 | 2,753,197,855 |
| 未収入金 | 6,547,000 | 494,000 |
| 未収利息 | 144 | 30 |
| 流動資産合計 | 2,209,374,734 | 2,763,209,160 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,209,374,734 | 2,763,209,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,705,717 | 2,334,273 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,626 | 1,145,327 |
| 未払委託者報酬 | 5,809,733 | 6,012,904 |
| 流動負債合計 | 20,622,076 | 9,492,504 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,622,076 | 9,492,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,589,039,437 | 3,150,561,939 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -400,286,779 | -396,845,283 |
| （分配準備積立金） | 266,338,826 | 232,585,640 |
| 元本等合計 | 2,188,752,658 | 2,753,716,656 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,188,752,658 | 2,753,716,656 |
| 負債純資産合計 | 2,209,374,734 | 2,763,209,160 |
