有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月6日-平成21年11月5日)

【提出】
2010年2月4日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月6日-平成21年11月5日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年11月5日2009年11月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン14,255,3059,517,275
親投資信託受益証券2,188,572,2852,753,197,855
未収入金6,547,000494,000
未収利息14430
流動資産合計2,209,374,7342,763,209,160
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,209,374,7342,763,209,160
負債の部
流動負債
未払解約金13,705,7172,334,273
未払受託者報酬1,106,6261,145,327
未払委託者報酬5,809,7336,012,904
流動負債合計20,622,0769,492,504
固定負債
負債合計20,622,0769,492,504
純資産の部
元本等
元本2,589,039,4373,150,561,939
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-400,286,779-396,845,283
(分配準備積立金)266,338,826232,585,640
元本等合計2,188,752,6582,753,716,656
評価・換算差額等
純資産合計2,188,752,6582,753,716,656
負債純資産合計2,209,374,7342,763,209,160