半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月6日-平成25年11月5日)

【提出】
2013年8月2日 9:15
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年11月6日-平成25年11月5日)
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年5月7日
資産の部
流動資産
金銭信託
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
未収利息
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
流動負債合計
固定負債
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（分配準備積立金）
元本等合計
評価・換算差額等
純資産合計
負債純資産合計