有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2021/02/04 9:06 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2021/02/04 9:06
該当事項はありません。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 商品分類表2021/02/04 9:06
属性区分表単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 独立区分 補足分類 追加型 その他資産 特殊型 内外 ( ) ETF ( )
- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/02/04 9:06
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 864 15,287,356 追加型公社債投資信託 16 1,420,406 単位型株式投資信託 72 334,067 単位型公社債投資信託 31 172,495 合 計 983 17,214,323 - #5 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/02/04 9:06
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜0.5%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #6 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2021/02/04 9:06
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 - #7 投資制限（連結）
- 貨建資産2021/02/04 9:06
外貨建資産への投資は行いません。 - #8 投資対象（連結）
- 資の対象とする資産の種類2021/02/04 9:06
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #9 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/02/04 9:06
(%)日本 親投資信託受益証券 日経225マザーファンド 3,556,366,934 3.1955 11,364,370,538 3.5044 12,462,932,283 99.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年11月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.99 合計 99.99 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/02/04 9:06
e border="0">令和 2年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 12,462,932,283 99.99 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,261,027 0.01 純資産総額 12,464,193,310 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 12,462,932,283 99.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,261,027 0.01 純資産総額 12,464,193,310 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/02/04 9:06
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 移動平均法による原価法を採用しております。2021/02/04 9:06
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産 - #13 注記表（連結）
- 2021/02/04 9:06
第18期[令和 1年11月 5日現在] 第19期[令和 2年11月 5日現在] 1口当たり純資産額 2.3958円 2.5193円 (1万口当たり純資産額) (23,958円) (25,193円) - #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/02/04 9:06 - #15 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/02/04 9:06
e border="0">令和 2年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 12,533,190,658 Ⅱ 負債総額 68,997,348 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,464,193,310 Ⅳ 発行済口数 4,512,481,377 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7622 (10,000口当たり) (27,622 ) Ⅰ 資産総額 12,533,190,658 Ⅱ 負債総額 68,997,348 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,464,193,310 Ⅳ 発行済口数 4,512,481,377 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7622 (10,000口当たり) (27,622 ) - #16 課税上の取扱い（連結）
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。2021/02/04 9:06
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。- #17 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/02/04 9:06
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
日経225マザーファンド2021/02/04 9:06
純資産額計算書
e border="0">令和 2年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 236,011,846,565 Ⅱ 負債総額 897,577,467 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 235,114,269,098 Ⅳ 発行済口数 67,091,059,820 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5044 (10,000口当たり) (35,044 ) Ⅰ 資産総額 236,011,846,565 Ⅱ 負債総額 897,577,467 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 235,114,269,098 Ⅳ 発行済口数 67,091,059,820 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5044 (10,000口当たり) (35,044 ) - #19 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/02/04 9:06
注記表[令和 2年11月 5日現在] 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,503,229,578 負債合計 4,550,757,579 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2021/02/04 9:06
e border="0">令和 2年11月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 233,103,794,400 99.14 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,010,474,698 0.86 純資産総額 235,114,269,098 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 233,103,794,400 99.14 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,010,474,698 0.86 純資産総額 235,114,269,098 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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