有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,533,190,658 | |
| Ⅱ 負債総額 | 68,997,348 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,464,193,310 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,512,481,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7622 | |
| (10,000口当たり) | (27,622 | ) |
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,533,190,658 | |
| Ⅱ 負債総額 | 68,997,348 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,464,193,310 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,512,481,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7622 | |
| (10,000口当たり) | (27,622 | ) |
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