有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

【提出】
2018/02/05 9:18
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額9,395,512,352
Ⅱ 負 債 総 額17,371,456
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,378,140,896
Ⅳ 発 行 済 口 数4,131,710,147口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2698
( 1万口当たり 22,698		)

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