有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

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【提出】
2020/02/04 9:02
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,207,461,427
Ⅱ 負債総額12,753,953
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,194,707,474
Ⅳ 発行済口数4,665,604,947口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3994
(10,000口当たり)(23,994)

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