有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,917,696,054 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 25,881,542 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,891,814,512 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,109,675,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9203 ( 1万口当たり 19,203 | ) |
<参考>「三菱UFJ インデックス225マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 84,414,380,341 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 387,414,264 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,026,966,077 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 41,333,452,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0329 ( 1万口当たり 20,329 | ) |
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