有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/06-2022/11/07)
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,694,169,265 | |
| Ⅱ 負債総額 | 56,301,606 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,637,867,659 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,881,166,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9988 | |
| (10,000口当たり) | (29,988 | ) |
| 令和 4年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,694,169,265 | |
| Ⅱ 負債総額 | 56,301,606 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,637,867,659 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,881,166,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9988 | |
| (10,000口当たり) | (29,988 | ) |
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