有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

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【提出】
2022/02/04 9:16
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,881,591,352
Ⅱ 負債総額51,032,123
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,830,559,229
Ⅳ 発行済口数4,711,206,807口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9357
(10,000口当たり)(29,357)

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