有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)

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【提出】
2019/02/04 9:11
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,572,951,258
Ⅱ 負債総額27,548,866
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,545,402,392
Ⅳ 発行済口数4,654,077,190口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2658
(10,000口当たり)(22,658)

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