半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,321,461,890 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 25,532,423 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,295,929,467 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,321,639,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6882 ( 1万口当たり 16,882 | ) |
<参考>「三菱UFJ インデックス225マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 82,182,263,051 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 141,494,559 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,040,768,492 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 45,782,308,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7920 ( 1万口当たり 17,920 | ) |
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