有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/06-2025/11/05)

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【提出】
2026/02/04 10:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年11月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額27,740,418,208
Ⅱ 負債総額44,545,605
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,695,872,603
Ⅳ 発行済口数4,896,819,395口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.6559
(10,000口当たり)(56,559)

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