有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
- 【提出】
- 2021年2月4日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,697,880 | 46,044,431 |
| 親投資信託受益証券 | 11,152,471,701 | 11,666,044,048 |
| 未収入金 | － | 20,297,517 |
| 流動資産計 | 11,195,169,581 | 11,732,385,996 |
| 資産の部合計 | 11,195,169,581 | 11,732,385,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,760,612 | 34,070,383 |
| 未払受託者報酬 | 4,506,723 | 4,867,928 |
| 未払委託者報酬 | 23,660,244 | 25,556,604 |
| 未払利息 | 10 | 38 |
| 流動負債計 | 40,927,589 | 64,494,953 |
| 負債の部合計 | 40,927,589 | 64,494,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,655,672,446 | 4,631,466,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,498,569,546 | 7,036,424,990 |
| （分配準備積立金） | 2,266,730,331 | 2,344,503,687 |
| 元本等合計 | 11,154,241,992 | 11,667,891,043 |
| 純資産の部合計 | 11,154,241,992 | 11,667,891,043 |
| 負債・純資産合計 | 11,195,169,581 | 11,732,385,996 |
