三菱UFJインデックス225オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月5日 | 2021年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,776,176 |
| コール・ローン | 46,044,431 | 84,368,159 |
| 親投資信託受益証券 | 11,666,044,048 | 13,982,182,258 |
| 未収入金 | 20,297,517 | 4,271,762 |
| 流動資産計 | 11,732,385,996 | 14,085,598,355 |
| 資産の部合計 | 11,732,385,996 | 14,085,598,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,070,383 | 56,400,276 |
| 未払受託者報酬 | 4,867,928 | 5,882,829 |
| 未払委託者報酬 | 25,556,604 | 30,884,764 |
| 未払利息 | 38 | 75 |
| 流動負債計 | 64,494,953 | 93,167,944 |
| 負債の部合計 | 64,494,953 | 93,167,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,631,466,053 | 4,623,351,504 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,036,424,990 | 9,369,078,907 |
| （分配準備積立金） | 2,344,503,687 | 1,936,069,182 |
| 元本等合計 | 11,667,891,043 | 13,992,430,411 |
| 純資産の部合計 | 11,667,891,043 | 13,992,430,411 |
| 負債・純資産合計 | 11,732,385,996 | 14,085,598,355 |
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