三菱UFJインデックス225オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,735,472 |
| コール・ローン | 44,702,311 | 62,740,509 |
| 親投資信託受益証券 | 14,404,558,843 | 15,446,639,983 |
| 未収入金 | 37,539,260 | 31,094,700 |
| 流動資産計 | 14,486,800,414 | 15,546,210,664 |
| 資産の部合計 | 14,486,800,414 | 15,546,210,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,559,891 | 83,986,909 |
| 未払受託者報酬 | 6,301,726 | 6,369,937 |
| 未払委託者報酬 | 33,084,008 | 33,442,126 |
| 未払利息 | 89 | 940 |
| 流動負債計 | 79,945,714 | 123,799,912 |
| 負債の部合計 | 79,945,714 | 123,799,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,880,228,174 | 4,887,982,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,526,626,526 | 10,534,428,673 |
| （分配準備積立金） | 3,403,431,772 | 3,039,199,032 |
| 元本等合計 | 14,406,854,700 | 15,422,410,752 |
| 純資産の部合計 | 14,406,854,700 | 15,422,410,752 |
| 負債・純資産合計 | 14,486,800,414 | 15,546,210,664 |
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