三菱UFJインデックス225オープン(確定拠出年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,202,642 | 72,675,798 |
| 親投資信託受益証券 | 20,911,100,777 | 27,504,307,700 |
| 未収入金 | 22,722,034 | 6,178,530 |
| 未収利息 | 260 | 1,088 |
| 流動資産計 | 20,964,025,713 | 27,583,163,116 |
| 資産の部合計 | 20,964,025,713 | 27,583,163,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,509,175 | 49,708,448 |
| 未払受託者報酬 | 4,564,318 | 5,124,708 |
| 未払委託者報酬 | 18,257,234 | 20,498,753 |
| 流動負債計 | 50,330,727 | 75,331,909 |
| 負債の部合計 | 50,330,727 | 75,331,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,910,542,180 | 4,866,557,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,003,152,806 | 22,641,273,597 |
| （分配準備積立金） | 6,566,498,545 | 11,955,918,908 |
| 元本等合計 | 20,913,694,986 | 27,507,831,207 |
| 純資産の部合計 | 20,913,694,986 | 27,507,831,207 |
| 負債・純資産合計 | 20,964,025,713 | 27,583,163,116 |
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