有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【純資産の推移】
2014年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第6特定期間末	(2005年6月15日)	264,624	265,509	1.0461	1.0496
第7特定期間末	(2005年12月15日)	290,506	291,559	1.1031	1.1071
第8特定期間末	(2006年6月15日)	291,852	292,946	1.0668	1.0708
第9特定期間末	(2006年12月15日)	313,575	314,691	1.1238	1.1278
第10特定期間末	(2007年6月15日)	310,437	311,663	1.1392	1.1437
第11特定期間末	(2007年12月17日)	297,121	298,322	1.1132	1.1177
第12特定期間末	(2008年6月16日)	279,075	280,276	1.0463	1.0508
第13特定期間末	(2008年12月15日)	202,029	203,187	0.7850	0.7895
第14特定期間末	(2009年6月15日)	221,976	223,111	0.8801	0.8846
第15特定期間末	(2009年12月15日)	213,129	214,247	0.8579	0.8624
第16特定期間末	(2010年6月15日)	198,190	199,268	0.8271	0.8316
第17特定期間末	(2010年12月15日)	172,356	173,373	0.7625	0.7670
第18特定期間末	(2011年6月15日)	156,390	157,329	0.7499	0.7544
第19特定期間末	(2011年12月15日)	124,076	124,895	0.6820	0.6865
第20特定期間末	(2012年6月15日)	112,066	112,799	0.6882	0.6927
第21特定期間末	(2012年12月17日)	110,850	111,517	0.7481	0.7526
第22特定期間末	(2013年6月17日)	109,099	109,698	0.8191	0.8236
第23特定期間末	(2013年12月16日)	105,126	105,667	0.8746	0.8791
第24特定期間末	(2014年6月16日)	97,365	97,866	0.8743	0.8788
第25特定期間末	(2014年12月15日)	100,004	100,467	0.9726	0.9771
	2013年12月末日	104,975	-	0.8936	-
	2014年1月末日	101,653	-	0.8730	-
	2月末日	100,780	-	0.8729	-
	3月末日	100,590	-	0.8822	-
	4月末日	99,850	-	0.8827	-
	5月末日	98,067	-	0.8755	-
	6月末日	96,717	-	0.8743	-
	7月末日	96,376	-	0.8802	-
	8月末日	96,160	-	0.8868	-
	9月末日	97,726	-	0.9132	-

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
	10月末日	96,020	-	0.9054	-
	11月末日	101,151	-	0.9745	-
	12月末日	100,324	-	0.9816	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。