有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【純資産の推移】
2019年6月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第15特定期間末	(2009年12月15日)	213,129	214,247	0.8579	0.8624
第16特定期間末	(2010年6月15日)	198,190	199,268	0.8271	0.8316
第17特定期間末	(2010年12月15日)	172,356	173,373	0.7625	0.7670
第18特定期間末	(2011年6月15日)	156,390	157,329	0.7499	0.7544
第19特定期間末	(2011年12月15日)	124,076	124,895	0.6820	0.6865
第20特定期間末	(2012年6月15日)	112,066	112,799	0.6882	0.6927
第21特定期間末	(2012年12月17日)	110,850	111,517	0.7481	0.7526
第22特定期間末	(2013年6月17日)	109,099	109,698	0.8191	0.8236
第23特定期間末	(2013年12月16日)	105,126	105,667	0.8746	0.8791
第24特定期間末	(2014年6月16日)	97,365	97,866	0.8743	0.8788
第25特定期間末	(2014年12月15日)	100,004	100,467	0.9726	0.9771
第26特定期間末	(2015年6月15日)	89,101	89,526	0.9416	0.9461
第27特定期間末	(2015年12月15日)	78,998	79,396	0.8931	0.8976
第28特定期間末	(2016年6月15日)	66,363	66,743	0.7849	0.7894
第29特定期間末	(2016年12月15日)	63,965	64,323	0.8038	0.8083
第30特定期間末	(2017年6月15日)	55,689	55,870	0.7717	0.7742
第31特定期間末	(2017年12月15日)	51,294	51,456	0.7916	0.7941
第32特定期間末	(2018年6月15日)	43,371	43,458	0.7506	0.7521
第33特定期間末	(2018年12月17日)	38,785	38,863	0.7499	0.7514
第34特定期間末	(2019年6月17日)	35,714	35,786	0.7477	0.7492
	2018年6月末日	42,748	-	0.7474	-
	7月末日	42,389	-	0.7534	-
	8月末日	41,165	-	0.7503	-
	9月末日	41,280	-	0.7628	-
	10月末日	39,705	-	0.7471	-
	11月末日	39,130	-	0.7492	-
	12月末日	37,896	-	0.7368	-
	2019年1月末日	37,397	-	0.7349	-
	2月末日	37,392	-	0.7474	-
	3月末日	37,199	-	0.7556	-
	4月末日	36,638	-	0.7562	-
	5月末日	35,725	-	0.7447	-
	6月末日	35,516	-	0.7528	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。