有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【純資産の推移】
2015年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第8特定期間末	(2006年6月15日)	291,852	292,946	1.0668	1.0708
第9特定期間末	(2006年12月15日)	313,575	314,691	1.1238	1.1278
第10特定期間末	(2007年6月15日)	310,437	311,663	1.1392	1.1437
第11特定期間末	(2007年12月17日)	297,121	298,322	1.1132	1.1177
第12特定期間末	(2008年6月16日)	279,075	280,276	1.0463	1.0508
第13特定期間末	(2008年12月15日)	202,029	203,187	0.7850	0.7895
第14特定期間末	(2009年6月15日)	221,976	223,111	0.8801	0.8846
第15特定期間末	(2009年12月15日)	213,129	214,247	0.8579	0.8624
第16特定期間末	(2010年6月15日)	198,190	199,268	0.8271	0.8316
第17特定期間末	(2010年12月15日)	172,356	173,373	0.7625	0.7670
第18特定期間末	(2011年6月15日)	156,390	157,329	0.7499	0.7544
第19特定期間末	(2011年12月15日)	124,076	124,895	0.6820	0.6865
第20特定期間末	(2012年6月15日)	112,066	112,799	0.6882	0.6927
第21特定期間末	(2012年12月17日)	110,850	111,517	0.7481	0.7526
第22特定期間末	(2013年6月17日)	109,099	109,698	0.8191	0.8236
第23特定期間末	(2013年12月16日)	105,126	105,667	0.8746	0.8791
第24特定期間末	(2014年6月16日)	97,365	97,866	0.8743	0.8788
第25特定期間末	(2014年12月15日)	100,004	100,467	0.9726	0.9771
第26特定期間末	(2015年6月15日)	89,101	89,526	0.9416	0.9461
第27特定期間末	(2015年12月15日)	78,998	79,396	0.8931	0.8976
	2014年12月末日	100,324	-	0.9816	-
	2015年1月末日	95,192	-	0.9478	-
	2月末日	94,207	-	0.9489	-
	3月末日	92,007	-	0.9408	-
	4月末日	90,369	-	0.9354	-
	5月末日	91,020	-	0.9532	-
	6月末日	87,531	-	0.9326	-
	7月末日	87,086	-	0.9394	-
	8月末日	83,919	-	0.9159	-
	9月末日	81,819	-	0.9030	-

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
	10月末日	81,484	-	0.9057	-
	11月末日	80,843	-	0.9066	-
	12月末日	77,712	-	0.8842	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。