有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/12/16-2024/06/17)

①【純資産の推移】
2024年6月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第25特定期間末	(2014年12月15日)	100,004	100,467	0.9726	0.9771
第26特定期間末	(2015年6月15日)	89,101	89,526	0.9416	0.9461
第27特定期間末	(2015年12月15日)	78,998	79,396	0.8931	0.8976
第28特定期間末	(2016年6月15日)	66,363	66,743	0.7849	0.7894
第29特定期間末	(2016年12月15日)	63,965	64,323	0.8038	0.8083
第30特定期間末	(2017年6月15日)	55,689	55,870	0.7717	0.7742
第31特定期間末	(2017年12月15日)	51,294	51,456	0.7916	0.7941
第32特定期間末	(2018年6月15日)	43,371	43,458	0.7506	0.7521
第33特定期間末	(2018年12月17日)	38,785	38,863	0.7499	0.7514
第34特定期間末	(2019年6月17日)	35,714	35,786	0.7477	0.7492
第35特定期間末	(2019年12月16日)	34,054	34,121	0.7645	0.7660
第36特定期間末	(2020年6月15日)	32,675	32,739	0.7683	0.7698
第37特定期間末	(2020年12月15日)	32,057	32,117	0.7947	0.7962
第38特定期間末	(2021年6月15日)	31,781	31,839	0.8190	0.8205
第39特定期間末	(2021年12月15日)	30,170	30,207	0.8147	0.8157
第40特定期間末	(2022年6月15日)	27,997	28,032	0.8005	0.8015
第41特定期間末	(2022年12月15日)	26,834	26,868	0.8060	0.8070
第42特定期間末	(2023年6月15日)	26,379	26,411	0.8238	0.8248
第43特定期間末	(2023年12月15日)	26,288	26,318	0.8610	0.8620
第44特定期間末	(2024年6月17日)	27,647	27,676	0.9415	0.9425
	2023年6月末日	27,085	-	0.8490	-
	7月末日	26,365	-	0.8331	-
	8月末日	26,781	-	0.8536	-
	9月末日	26,262	-	0.8448	-
	10月末日	25,772	-	0.8350	-
	11月末日	26,592	-	0.8668	-
	12月末日	26,398	-	0.8668	-
	2024年1月末日	26,843	-	0.8860	-
	2月末日	26,940	-	0.8952	-
	3月末日	27,073	-	0.9066	-
	4月末日	27,291	-	0.9205	-
	5月末日	27,328	-	0.9269	-
	6月末日	28,088	-	0.9587	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。