有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)

①【純資産の推移】
平成26年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第 3計算期間末	(平成17年 5月27日)	103,437,473	103,437,473	8,300	8,300
第 4計算期間末	(平成18年 5月29日)	174,132,783	175,822,395	11,131	11,239
第 5計算期間末	(平成19年 5月28日)	249,721,318	252,228,645	12,250	12,373
第 6計算期間末	(平成20年 5月27日)	262,847,539	264,253,368	10,283	10,338
第 7計算期間末	(平成21年 5月27日)	206,627,936	206,627,936	6,672	6,672
第 8計算期間末	(平成22年 5月27日)	374,129,873	374,129,873	6,562	6,562
第 9計算期間末	(平成23年 5月27日)	550,641,583	550,641,583	6,286	6,286
第10計算期間末	(平成24年 5月28日)	768,271,704	768,271,704	5,463	5,463
第11計算期間末	(平成25年 5月27日)	1,823,942,556	1,823,942,556	8,910	8,910
第12計算期間末	(平成26年 5月27日)	2,348,129,679	2,348,129,679	9,312	9,312
	平成25年 6月末日	1,877,000,424	-	8,782	-
	7月末日	1,868,197,415	-	8,738	-
	8月末日	1,887,718,036	-	8,547	-
	9月末日	2,066,323,361	-	9,229	-
	10月末日	2,073,533,746	-	9,239	-
	11月末日	2,217,985,511	-	9,795	-
	12月末日	2,337,350,047	-	10,157	-
	平成26年 1月末日	2,220,185,167	-	9,419	-
	2月末日	2,254,079,099	-	9,369	-
	3月末日	2,273,723,856	-	9,357	-
	4月末日	2,238,340,747	-	9,032	-
	5月末日	2,356,615,836	-	9,353	-
	6月末日	2,482,233,152	-	9,777	-

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。