有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月28日-令和3年5月27日)

①【純資産の推移】
2021年 5月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末	(2012年 5月28日)	768,271,704	768,271,704	5,463	5,463
第11計算期間末	(2013年 5月27日)	1,823,942,556	1,823,942,556	8,910	8,910
第12計算期間末	(2014年 5月27日)	2,348,129,679	2,348,129,679	9,312	9,312
第13計算期間末	(2015年 5月27日)	3,827,708,540	3,827,708,540	13,092	13,092
第14計算期間末	(2016年 5月27日)	4,185,072,031	4,185,072,031	10,427	10,427
第15計算期間末	(2017年 5月29日)	5,080,535,040	5,080,535,040	12,293	12,293
第16計算期間末	(2018年 5月28日)	5,968,039,078	5,968,039,078	13,904	13,904
第17計算期間末	(2019年 5月27日)	6,108,502,869	6,108,502,869	12,831	12,831
第18計算期間末	(2020年 5月27日)	6,676,282,581	6,676,282,581	13,068	13,068
第19計算期間末	(2021年 5月27日)	8,899,918,106	8,899,918,106	16,784	16,784
	2020年 5月末日	6,760,772,899	―	13,211	―
	6月末日	6,752,534,432	―	13,202	―
	7月末日	6,507,736,209	―	12,743	―
	8月末日	7,032,512,861	―	13,757	―
	9月末日	7,081,886,760	―	13,738	―
	10月末日	6,964,445,122	―	13,432	―
	11月末日	7,690,338,893	―	15,041	―
	12月末日	7,982,972,133	―	15,610	―
	2021年 1月末日	7,942,332,847	―	15,579	―
	2月末日	8,319,015,598	―	16,225	―
	3月末日	8,846,299,222	―	16,973	―
	4月末日	8,662,064,933	―	16,498	―
	5月末日	8,960,319,697	―	16,904	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。