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【提出】: 2026/08/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

2026年 5月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15計算期間末	(2017年 5月29日)	5,080,535,040	5,080,535,040	12,293	12,293
第16計算期間末	(2018年 5月28日)	5,968,039,078	5,968,039,078	13,904	13,904
第17計算期間末	(2019年 5月27日)	6,108,502,869	6,108,502,869	12,831	12,831
第18計算期間末	(2020年 5月27日)	6,676,282,581	6,676,282,581	13,068	13,068
第19計算期間末	(2021年 5月27日)	8,899,918,106	8,899,918,106	16,784	16,784
第20計算期間末	(2022年 5月27日)	9,908,079,473	9,908,079,473	17,271	17,271
第21計算期間末	(2023年 5月29日)	12,098,659,617	12,098,659,617	20,246	20,246
第22計算期間末	(2024年 5月27日)	19,132,113,618	19,132,113,618	27,390	27,390
第23計算期間末	(2025年 5月27日)	19,782,899,913	19,782,899,913	27,559	27,559
第24計算期間末	(2026年 5月27日)	28,771,510,303	28,771,510,303	39,560	39,560
	2025年 5月末日	20,041,503,050	―	27,929	―
	6月末日	20,161,740,037	―	28,301	―
	7月末日	20,546,211,622	―	29,091	―
	8月末日	21,282,118,608	―	30,286	―
	9月末日	22,037,854,584	―	31,280	―
	10月末日	23,852,101,383	―	33,688	―
	11月末日	23,991,293,077	―	33,753	―
	12月末日	24,328,455,545	―	34,142	―
	2026年 1月末日	25,693,784,912	―	35,673	―
	2月末日	28,203,090,086	―	39,039	―
	3月末日	25,628,207,030	―	35,107	―
	4月末日	27,399,187,768	―	37,546	―
	5月末日	29,047,376,082	―	39,948	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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