有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月28日-令和4年5月27日)
①【純資産の推移】
| 2022年 5月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たり純資産額 (円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (2013年 5月27日) | 1,823,942,556 | 1,823,942,556 | 8,910 | 8,910 |
| 第12計算期間末 | (2014年 5月27日) | 2,348,129,679 | 2,348,129,679 | 9,312 | 9,312 |
| 第13計算期間末 | (2015年 5月27日) | 3,827,708,540 | 3,827,708,540 | 13,092 | 13,092 |
| 第14計算期間末 | (2016年 5月27日) | 4,185,072,031 | 4,185,072,031 | 10,427 | 10,427 |
| 第15計算期間末 | (2017年 5月29日) | 5,080,535,040 | 5,080,535,040 | 12,293 | 12,293 |
| 第16計算期間末 | (2018年 5月28日) | 5,968,039,078 | 5,968,039,078 | 13,904 | 13,904 |
| 第17計算期間末 | (2019年 5月27日) | 6,108,502,869 | 6,108,502,869 | 12,831 | 12,831 |
| 第18計算期間末 | (2020年 5月27日) | 6,676,282,581 | 6,676,282,581 | 13,068 | 13,068 |
| 第19計算期間末 | (2021年 5月27日) | 8,899,918,106 | 8,899,918,106 | 16,784 | 16,784 |
| 第20計算期間末 | (2022年 5月27日) | 9,908,079,473 | 9,908,079,473 | 17,271 | 17,271 |
| 2021年 5月末日 | 8,960,319,697 | ― | 16,904 | ― | |
| 6月末日 | 9,121,743,735 | ― | 17,048 | ― | |
| 7月末日 | 8,905,789,544 | ― | 16,671 | ― | |
| 8月末日 | 9,174,088,908 | ― | 17,183 | ― | |
| 9月末日 | 9,643,682,712 | ― | 18,023 | ― | |
| 10月末日 | 9,662,259,501 | ― | 17,793 | ― | |
| 11月末日 | 9,466,191,584 | ― | 17,352 | ― | |
| 12月末日 | 9,892,604,929 | ― | 17,993 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 9,510,989,696 | ― | 17,230 | ― | |
| 2月末日 | 9,423,077,789 | ― | 16,928 | ― | |
| 3月末日 | 9,939,748,700 | ― | 17,844 | ― | |
| 4月末日 | 9,806,403,957 | ― | 17,399 | ― | |
| 5月末日 | 10,050,013,353 | ― | 17,522 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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