東海3県ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/05/30 9:19

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/05/30 9:19

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.078%(税抜0.98%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。

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#13 信託期間（連結）

信託の終了(繰上償還)」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。2025/05/30 9:19

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/05/30 9:19

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第14計算期間	2015年 3月 3日～2016年 3月 1日	0.0500
第15計算期間	2016年 3月 2日～2017年 3月 1日	0.1300
第16計算期間	2017年 3月 2日～2018年 3月 1日	0.0500
第17計算期間	2018年 3月 2日～2019年 3月 1日	0.0500
第18計算期間	2019年 3月 2日～2020年 3月 2日	0.0000
第19計算期間	2020年 3月 3日～2021年 3月 1日	0.0500
第20計算期間	2021年 3月 2日～2022年 3月 1日	0.0500
第21計算期間	2022年 3月 2日～2023年 3月 1日	0.0500
第22計算期間	2023年 3月 2日～2024年 3月 1日	0.0500
第23計算期間	2024年 3月 2日～2025年 3月 3日	0.0500

e border="0" width="648">期計算期間1口当たりの分配金(円)第14計算期間2015年 3月 3日～2016年 3月 1日0.0500第15計算期間2016年 3月 2日～2017年 3月 1日0.1300第16計算期間2017年 3月 2日～2018年 3月 1日0.0500第17計算期間2018年 3月 2日～2019年 3月 1日0.0500第18計算期間2019年 3月 2日～2020年 3月 2日0.0000第19計算期間2020年 3月 3日～2021年 3月 1日0.0500第20計算期間2021年 3月 2日～2022年 3月 1日0.0500第21計算期間2022年 3月 2日～2023年 3月 1日0.0500第22計算期間2023年 3月 2日～2024年 3月 1日0.0500第23計算期間2024年 3月 2日～2025年 3月 3日0.0500

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#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/05/30 9:19

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/05/30 9:19

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第14計算期間	2015年 3月 3日～2016年 3月 1日	△12.5
第15計算期間	2016年 3月 2日～2017年 3月 1日	18.4
第16計算期間	2017年 3月 2日～2018年 3月 1日	11.5
第17計算期間	2018年 3月 2日～2019年 3月 1日	△7.9
第18計算期間	2019年 3月 2日～2020年 3月 2日	△9.9
第19計算期間	2020年 3月 3日～2021年 3月 1日	23.5
第20計算期間	2021年 3月 2日～2022年 3月 1日	1.6
第21計算期間	2022年 3月 2日～2023年 3月 1日	3.5
第22計算期間	2023年 3月 2日～2024年 3月 1日	44.2
第23計算期間	2024年 3月 2日～2025年 3月 3日	△10.4

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)(分配付)第14計算期間2015年 3月 3日～2016年 3月 1日△12.5第15計算期間2016年 3月 2日～2017年 3月 1日18.4第16計算期間2017年 3月 2日～2018年 3月 1日11.5第17計算期間2018年 3月 2日～2019年 3月 1日△7.9第18計算期間2019年 3月 2日～2020年 3月 2日△9.9第19計算期間2020年 3月 3日～2021年 3月 1日23.5第20計算期間2021年 3月 2日～2022年 3月 1日1.6第21計算期間2022年 3月 2日～2023年 3月 1日3.5第22計算期間2023年 3月 2日～2024年 3月 1日44.2第23計算期間2024年 3月 2日～2025年 3月 3日△10.4

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#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
収益分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2025/05/30 9:19

#21 委託会社等の概況（連結）

運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。2025/05/30 9:19

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/05/30 9:19

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が大きく下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。2025/05/30 9:19

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/05/30 9:19

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.株式への投資割合には、制限を設けません。

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#26 投資対象（連結）

有価証券2025/05/30 9:19

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
1.基本方針

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#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,519,337,188	100.08
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△5,568,770	△0.08
合計(純資産総額)		6,513,768,418	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,519,337,188100.08コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△5,568,770△0.08合計(純資産総額)6,513,768,418100.00

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#30 換金（解約）手数料（連結）

換金(解約)手数料
ありません。2025/05/30 9:19

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請求を行うことができます。

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#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22期自 2023年 3月 2日至 2024年 3月 1日	第23期自 2024年 3月 2日至 2025年 3月 3日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,631,486,560	△701,914,143
	営業収益合計	2,631,486,560	△701,914,143
営業費用
	受託者報酬	7,635,249	7,740,723
	委託者報酬	67,190,026	68,118,311
	その他費用	439,932	441,134
	営業費用合計	75,265,207	76,300,168
営業利益又は営業損失(△)		2,556,221,353	△778,214,311
経常利益又は経常損失(△)		2,556,221,353	△778,214,311
当期純利益又は当期純損失(△)		2,556,221,353	△778,214,311
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		258,254,374	△34,574,087
期首剰余金又は期首欠損金(△)		553,893,431	2,693,457,219
剰余金増加額又は欠損金減少額		231,357,221	215,676,780
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	231,357,221	215,676,780
剰余金減少額又は欠損金増加額		138,250,215	343,481,731
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,250,215	343,481,731
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1251,510,197	※1242,234,710
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,693,457,219	1,579,777,334

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	第38期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業収益
委託者報酬		16,696,838		16,958,564
運用受託報酬		11,663,951		13,291,669
投資助言報酬		92,682		107,390
その他営業収益		661,029		678,515
営業収益計		29,114,502		31,036,140
営業費用
支払手数料		7,669,451		7,801,482
広告宣伝費		206,908		203,242
調査費		7,435,066		8,650,200
調査費		2,823,854		3,298,847
委託調査費		4,611,211		5,351,353
委託計算費		119,180		116,944
営業雑経費		265,287		263,317
通信費		60,267		57,380
印刷費		160,147		157,178
協会費		23,883		24,327
諸会費		12,732		15,737
図書費		8,256		8,693
営業費用計		15,695,895		17,035,188
一般管理費
給料		3,883,418		4,075,417
役員報酬		83,430		82,371
給料・手当		2,848,648		3,010,062
賞与		951,339		982,983
交際費		13,259		25,693
寄付金		4,696		9,893
旅費交通費		140,480		162,304
租税公課		174,372		246,078
不動産賃借料		468,091		468,091
退職給付費用		163,194		178,404
賞与引当金繰入		288,706		296,807
固定資産減価償却費		165,502		247,247
法定福利費		629,504		686,198
福利厚生費		10,617		14,385
諸経費		503,320		642,231
一般管理費計		6,445,164		7,052,753
営業利益		6,973,442		6,948,198
営業外収益
受取利息		189		185
受取配当金	*1	4,304		1,238
雑益		13,722		15,069
営業外収益計		18,216		16,493
営業外費用
為替差損		54,263		80,542
雑損		9,120		15,415
営業外費用計		63,383		95,958
経常利益		6,928,275		6,868,734
特別利益
投資有価証券売却益		480		829
その他特別利益		-		402
特別利益計		480		1,232
特別損失
固定資産除却損		190		30,348
投資有価証券評価損		501		-
投資損失引当金繰入額		208,800		-
その他特別損失		392		382
特別損失計		209,884		30,731
税引前当期純利益		6,718,870		6,839,235
法人税、住民税及び事業税		2,220,524		2,410,514
法人税等調整額		△ 149,911		△ 305,632
法人税等合計		2,070,612		2,104,882
当期純利益		4,648,257		4,734,352

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期

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#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

発行価格に1.65%(税抜1.5%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくものです。2025/05/30 9:19

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。

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#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)(分配落)	純資産総額(百万円)(分配付)	1口当たり純資産額(円)(分配落)	1口当たり純資産額(円)(分配付)
第14計算期間末	(2016年 3月 1日)	9,408	9,847	1.0704	1.1204
第15計算期間末	(2017年 3月 1日)	8,847	9,859	1.1369	1.2669
第16計算期間末	(2018年 3月 1日)	8,545	8,896	1.2182	1.2682
第17計算期間末	(2019年 3月 1日)	7,768	8,130	1.0723	1.1223
第18計算期間末	(2020年 3月 2日)	6,517	6,517	0.9658	0.9658
第19計算期間末	(2021年 3月 1日)	6,670	6,962	1.1424	1.1924
第20計算期間末	(2022年 3月 1日)	6,019	6,290	1.1106	1.1606
第21計算期間末	(2023年 3月 1日)	6,105	6,383	1.0998	1.1498
第22計算期間末	(2024年 3月 1日)	7,723	7,975	1.5355	1.5855
第23計算期間末	(2025年 3月 3日)	6,424	6,666	1.3261	1.3761
2024年 3月末日		7,903	―	1.5912	―
4月末日		7,629	―	1.5426	―
5月末日		7,396	―	1.5019	―
6月末日		7,241	―	1.4680	―
7月末日		7,184	―	1.4674	―
8月末日		6,771	―	1.3821	―
9月末日		6,657	―	1.3548	―
10月末日		6,718	―	1.3649	―
11月末日		6,609	―	1.3458	―
12月末日		6,993	―	1.4380	―
2025年 1月末日		6,834	―	1.4095	―
2月末日		6,569	―	1.3574	―
3月末日		6,513	―	1.3058	―

e border="0" width="648">期年月日純資産総額

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2025年3月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	6,522,962,256	円
Ⅱ 負債総額	9,193,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,513,768,418	円
Ⅳ 発行済数量	4,988,185,499	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3058	円

e border="0" width="648">2025年3月31日現在種類金額Ⅰ 資産総額6,522,962,256円Ⅱ 負債総額9,193,838円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,513,768,418円Ⅳ 発行済数量4,988,185,499口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3058円
(ご参考:親投資信託の現況)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年3月2日から翌年3月1日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日(※)を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。2025/05/30 9:19

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第14計算期間	2015年 3月 3日～2016年 3月 1日	2,975,034,644	1,944,965,735	8,789,707,660
第15計算期間	2016年 3月 2日～2017年 3月 1日	1,115,808,054	2,123,237,571	7,782,278,143
第16計算期間	2017年 3月 2日～2018年 3月 1日	2,040,860,370	2,808,470,983	7,014,667,530
第17計算期間	2018年 3月 2日～2019年 3月 1日	1,250,665,737	1,020,859,382	7,244,473,885
第18計算期間	2019年 3月 2日～2020年 3月 2日	959,603,789	1,456,093,735	6,747,983,939
第19計算期間	2020年 3月 3日～2021年 3月 1日	588,636,383	1,497,968,265	5,838,652,057
第20計算期間	2021年 3月 2日～2022年 3月 1日	718,335,169	1,136,534,733	5,420,452,493
第21計算期間	2022年 3月 2日～2023年 3月 1日	597,291,707	465,944,131	5,551,800,069
第22計算期間	2023年 3月 2日～2024年 3月 1日	793,889,374	1,315,485,499	5,030,203,944
第23計算期間	2024年 3月 2日～2025年 3月 3日	460,819,400	646,329,142	4,844,694,202

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第14計算期間2015年 3月 3日～2016年 3月 1日2,975,034,6441,944,965,7358,789,707,660第15計算期間2016年 3月 2日～2017年 3月 1日1,115,808,0542,123,237,5717,782,278,143第16計算期間2017年 3月 2日～2018年 3月 1日2,040,860,3702,808,470,9837,014,667,530第17計算期間2018年 3月 2日～2019年 3月 1日1,250,665,7371,020,859,3827,244,473,885第18計算期間2019年 3月 2日～2020年 3月 2日959,603,7891,456,093,7356,747,983,939第19計算期間2020年 3月 3日～2021年 3月 1日588,636,3831,497,968,2655,838,652,057第20計算期間2021年 3月 2日～2022年 3月 1日718,335,1691,136,534,7335,420,452,493第21計算期間2022年 3月 2日～2023年 3月 1日597,291,707465,944,1315,551,800,069第22計算期間2023年 3月 2日～2024年 3月 1日793,889,3741,315,485,4995,030,203,944第23計算期間2024年 3月 2日～2025年 3月 3日460,819,400646,329,1424,844,694,202

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#43 課税上の取扱い（連結）

は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第38期(2023年3月31日現在)		第39期(2024年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		20,784,858		20,242,052
前払費用		427,401		523,560
未収委託者報酬		3,200,726		3,523,505
未収収益		3,021,468		4,088,251
未収入金		4		-
その他の流動資産		18,592		26,495
流動資産計		27,453,052		28,403,865
固定資産
有形固定資産	*1	433,750	*1	631,543
建物		307,934		434,854
器具備品		125,816		196,689
無形固定資産		348,422		397,761
電話加入権		3,795		3,795
ソフトウエア		314,954		372,797
ソフトウエア仮勘定		29,672		21,168
投資その他の資産		3,508,324		3,566,905
投資有価証券		48,291		49,108
関係会社株式		1,668,529		1,668,529
その他の関係会社有価証券		520,000		80,000
長期前払費用		30,700		16,227
敷金		474,324		474,324
その他長期差入保証金		21,230		21,230
繰延税金資産		954,048		1,257,485
投資損失引当金		△ 208,800		-
固定資産計		4,290,497		4,596,210
資産合計		31,743,550		33,000,075
負債の部
流動負債
未払金		3,477,655		4,260,390
未払手数料		1,464,843		1,583,647
その他未払金		2,012,811		2,676,743
未払費用		335,471		321,531
未払消費税等		266,103		420,603
未払法人税等		1,210,000		1,391,000
預り金		60,297		72,829
前受収益		2,579		2,583
賞与引当金		288,706		296,807
その他の流動負債		8		24
流動負債計		5,640,822		6,765,771
固定負債
退職給付引当金		886,720		927,210
固定負債計		886,720		927,210
負債合計		6,527,543		7,692,982
純資産の部
株主資本		25,210,382		25,296,494
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,810,382		22,896,494
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,310,382		22,396,494
繰越利益剰余金		22,310,382		22,396,494
評価・換算差額等		5,624		10,599
その他有価証券評価差額金		5,624		10,599
純資産合計		25,216,006		25,307,093
負債・純資産合計		31,743,550		33,000,075

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

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#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年3月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2025/05/30 9:19