有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/04-2026/03/02)
| 2026年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,808,818,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,472,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,791,345,230 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,739,251,057 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8550 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 2026年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,919,688,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,418,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,908,269,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,810,462,527 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.2345 | 円 |
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