有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/02-2025/03/03)
| 2025年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,522,962,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,193,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,513,768,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,988,185,499 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3058 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 2025年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,644,438,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,885,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,639,552,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,896,652,806 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6096 | 円 |
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