有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月3日-令和3年3月1日)
| 2021年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,241,507,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,924,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,203,583,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,901,658,518 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2206 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 2021年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,854,549,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,049,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,819,499,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,290,505,804 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2870 | 円 |
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