有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月2日-平成31年3月1日)
| 2019年3月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,905,632,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,163,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,892,468,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,504,588,309 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0517 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 2019年3月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,782,913,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,608,754 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,774,305,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,826,273,475 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4584 | 円 |
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