有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/02-2023/03/01)
| 2023年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,424,142,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,927,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,418,214,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,789,464,627 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1086 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 2023年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,426,263,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,578,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,422,684,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,166,879,271 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3485 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
