有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月4日-平成27年3月2日)
| 平成27年3月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,348,357,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,427,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,305,930,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,706,113,635 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2986 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 平成27年3月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,480,351,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,969,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,431,381,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,173,667,326 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2181 | 円 |
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