有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月2日-平成26年3月3日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,162,233,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,012,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,142,220,830 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,734,550,992 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1311 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 平成26年3月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,196,428,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,295,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,184,133,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,908,897,371 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4005 | 円 |
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