有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月2日-令和2年3月2日)
| 2020年3月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,083,529,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,474,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,077,054,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,822,051,657 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8908 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 2020年3月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,812,310,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,051,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,808,259,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,634,232,035 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9642 | 円 |
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