有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月3日-平成28年3月1日)
| 平成28年3月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,197,942,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,509,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,181,433,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,161,651,456 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1113 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 平成28年3月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,089,299,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,391,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,063,908,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,136,084,439 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9167 | 円 |
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