有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/02-2024/03/01)
| 2024年3月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,939,176,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,062,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,903,114,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,966,682,951 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5912 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 2024年3月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,615,549,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,616,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,581,933,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,933,055,157 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5088 | 円 |
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