有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月2日-平成30年3月1日)
| 平成30年3月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,815,567,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,539,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,807,028,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,305,294,116 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2056 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 平成30年3月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,799,339,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,488,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,797,850,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,882,010,871 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7466 | 円 |
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