有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月2日-令和4年3月1日)
| 2022年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,315,167,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,745,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,307,421,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,641,854,375 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1180 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA東海3県マザーファンド
| 2022年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,218,515,401 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,556,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,965,958,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,160,936,264 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1491 | 円 |
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